流動負債

有報情報

#1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

(単位:千円)

流動資産	510,193
顧客関連資産	355,000
流動負債	△222,698
固定負債	△126,473

2024/06/28 15:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,125,062千円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上額1,743,967千円、減価償却費の計上額106,450千円、のれん償却費の計上額71,814千円、仕入債務の増加額110,217千円、受注損失引当金の増加額66,000千円、未払消費税等の増加額79,962千円、契約負債の増加額46,059千円、その他流動負債の増減額83,426千円等の資金の増加と、売上債権の増加額603,687千円、賞与引当金及び役員賞与引当金の減少額55,042千円、法人税等の支払額538,449千円等の資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2024/06/28 15:07