営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は429,788千円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益の計上額581,853千円、のれん償却額及び減価償却費の計上額91,693千円、売上債権の減少額530,099千円、仕入債務の増加額41,354千円、受注損失引当金の増加額80,000千円等の資金増加と、投資有価証券売却益の計上額86,520千円、その他流動資産の増加額10,894千円、その他流動負債の減少額85,222千円、棚卸資産の増加額85,620千円、賞与引当金及び役員賞与引当金の減少額201,167千円、未払消費税等の減少額133,734千円、法人税等の支払額291,583千円等の資金減少によるものであります。

2024/11/14 14:46