営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況と主な要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては、税金等調整前四半期純利益156,663千円、減価償却費123,541千円を計上し、また、ビジネスの拡大にともない仕入債務が207,350千円増加した一方で、売上債権が170,496千円増加、法人税等の支払額71,653千円がありました。その結果、営業活動により得られた資金は211,350千円となりました。

2017/11/08 10:45