キャッシュ・フローの状況
2023年11月2日 15:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1433万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6364万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6917万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 通期 | 266 | -318 | 0 | -52 | - | 326 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 135 | -287 | 100 | -152 | -286 | 274 | 通期 | 327 | -494 | 1,560 | -167 | -472 | 1,718 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 151 | -209 | 11 | -58 | -209 | 1,672 | 通期 | 426 | -428 | 43 | -3 | -428 | 1,759 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 211 | -344 | 25 | -132 | -306 | 1,652 | 通期 | 731 | -692 | 40 | 39 | -622 | 1,837 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 352 | -322 | 41 | 30 | -328 | 1,908 | 通期 | 885 | -718 | 63 | 167 | -635 | 2,066 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 396 | -505 | -169 | -109 | -365 | 1,788 | 通期 | 1,117 | -874 | -210 | 243 | -763 | 2,099 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 264 | -439 | -38 | -175 | -431 | 1,886 | 通期 | 641 | -2,246 | 1,557 | -1,605 | -690 | 2,051 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 317 | -393 | 1 | -76 | -395 | 1,978 | 通期 | 946 | -726 | -1 | 220 | -735 | 2,278 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 390 | -298 | 319 | 93 | -324 | 2,704 | 通期 | 704 | -597 | 204 | 107 | -549 | 2,598 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 164 | -269 | -114 | -106 | -270 | 2,384 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- -5231万
- 2016年3月（個） -219.58%
- -1億6718万
- 2017年3月（連）
- -269万
- 2018年3月（連） プラ転
- 3853万
- 2019年3月（連） +334.14%
- 1億6730万
- 2020年3月（連） +45.05%
- 2億4266万
- 2021年3月（連） マイ転
- -16億532万
- 2022年3月（連） プラ転
- 2億1969万
- 2023年3月（連） -51.52%
- 1億651万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 7.16%
- 2016年3月（個）
- 5.81%
- 2017年3月（連）
- 6.12%
- 2018年3月（連）
- 8.1%
- 2019年3月（連）
- 8.66%
- 2020年3月（連）
- 9.62%
- 2021年3月（連）
- 5.29%
- 2022年3月（連）
- 7.08%
- 2023年3月（連）
- 5.97%