SMN（6185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -115,983 | -16,131 |
| 減価償却費 | 649,313 | 589,264 |
| のれん償却額 | 168,845 | 166,340 |
| 減損損失 | 201,067 | 7,372 |
| 顧客関連資産償却額 | 63,700 | 63,700 |
| 固定資産除却損 | 32,150 | 1,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,171 | 7,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -232 |
| 支払利息 | 12,931 | 10,513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,756 | 43,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,938 | -17,798 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -44,308 | -18,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,876 | -29,886 |
| その他 | 89,427 | -4,613 |
| 小計 | 1,094,779 | 801,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 232 |
| 利息の支払額 | -12,931 | -10,513 |
| 法人税等の還付額 | 27,642 | 74,212 |
| 法人税等の支払額 | -163,655 | -161,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 946,086 | 703,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,012 | -39,284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -649,991 | -588,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,540 | -10,655 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,175 | 26,147 |
| 敷金の差入による支出 | -310 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 20,390 |
| 事業譲渡による支出 | － | -11,198 |
| その他 | 5,287 | 5,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -726,391 | -597,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,484 | -230,632 |
| 株式の発行による収入 | 30,808 | 437,037 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | － |
| その他 | -1,740 | -2,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,463 | 204,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,993 | 9,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,226 | 319,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,277,803 | 2,597,647 |
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