SMN（6185）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -105,902 | -372,998 |
| 減価償却費 | 294,825 | 302,784 |
| のれん償却額 | 83,170 | 83,170 |
| 顧客関連資産償却額 | 31,850 | 31,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -67 |
| 支払利息 | 5,634 | 4,491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 519,346 | 473,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -275,784 | -256,083 |
| その他 | -117,093 | -88,151 |
| 小計 | 435,946 | 178,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 67 |
| 利息の支払額 | -5,634 | -4,491 |
| 法人税等の還付額 | 74,212 | 35,054 |
| 法人税等の支払額 | -114,243 | -45,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,380 | 163,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,189 | -13,914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -309,646 | -256,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,655 | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,852 | － |
| 敷金の回収による収入 | 20,390 | － |
| 事業譲渡による支出 | -11,198 | － |
| その他 | 1,939 | 1,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,508 | -269,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -115,356 | -113,184 |
| 株式の発行による収入 | 435,477 | － |
| その他 | -1,169 | -1,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 318,951 | -114,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,922 | 6,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425,746 | -213,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,597,647 | 2,384,005 |
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