営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物は2,380,258千円と前事業年度末と比べ9,401千円(0.4%)の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、積極的な用地の仕入及び開発による棚卸資産の増加に伴う支出により△1,653,959千円となったものの、前事業年度と比べ支出は310,672千円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に米国宅配ロボットベンチャー企業への投資に伴う支出により△131,315千円となり、前事業年度が収入であったのに対し当事業年度は支出となりました。

2018/06/26 16:50