買掛金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 流動負債
イ.買掛金

2016/03/25 15:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における負債合計は601,907千円(同160.7%増)となりました。
流動負債は550,707千円(同177.1%増)となりました。主な増加要因は、事業規模の拡大に伴う買掛金や未払金の増加、短期借入金の増加などによるものであります。
固定負債は51,200千円(同59.6%増)となりました。増加要因は、長期借入金の新規借入によるものであります。

2016/03/25 15:02

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、社内規定に従い、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
営業債務である買掛金は、流動性のリスクに晒されております。当該リスクに関しては、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。
借入金は主に運転資金の調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、銀行や証券会社より金融商品に関する情報を収集し定期的に借入先及び契約内容の見直しを実施しております。

2016/03/25 15:02