キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 13:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億2600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 328 | -958 | 1,118 | -630 | -171 | 2,220 | 通期 | 1,097 | -5,757 | 5,475 | -4,660 | -288 | 2,547 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,062 | -500 | -607 | 562 | -412 | 2,502 | 通期 | 1,683 | -600 | -1,338 | 1,083 | -464 | 2,292 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 208 | -1,610 | 1,489 | -1,401 | -16 | 2,380 | 通期 | 1,226 | -1,937 | 1,470 | -712 | -56 | 3,051 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -66 | -145 | 504 | -211 | -79 | 3,344 | 通期 | -330 | -879 | 352 | -1,209 | -24 | 2,194 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 736 | -37 | -592 | 698 | 0 | 2,300 | 通期 | 1,848 | -179 | -1,108 | 1,670 | 0 | 2,756 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 77 | -180 | -39 | -104 | -25 | 2,613 | 通期 | 528 | -15 | 210 | 513 | -17 | 3,479 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -27 | -358 | -278 | -385 | -26 | 2,816 | 通期 | -149 | -1,361 | -26 | -1,509 | -129 | 1,943 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 14 | -96 | -288 | -82 | - | 1,574 | 通期 | 250 | -248 | -415 | 2 | -54 | 1,531 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 63 | -95 | 708 | -32 | -107 | 2,207 | 通期 | 329 | -190 | 720 | 139 | -203 | 2,389 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 412 | -100 | -255 | 312 | -100 | 2,446 | 通期 | 803 | -326 | -492 | 477 | -327 | 2,373 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- -46億6025万
- 2017年12月（連） プラ転
- 10億8336万
- 2018年12月（連） マイ転
- -7億1150万
- 2019年12月（連） -69.94%
- -12億916万
- 2020年12月（連） プラ転
- 16億6976万
- 2021年12月（連） -69.28%
- 5億1299万
- 2022年12月（連） マイ転
- -15億918万
- 2023年12月（連） プラ転
- 202万
- 2024年12月（連） 大幅増
- 1億3894万
- 2025年12月（連） +243.31%
- 4億7700万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 16.12%
- 2017年12月（連）
- 14.08%
- 2018年12月（連）
- 10.1%
- 2019年12月（連）
- -2.83%
- 2020年12月（連）
- 16.03%
- 2021年12月（連）
- 4.99%
- 2022年12月（連）
- -1.41%
- 2023年12月（連）
- 2.87%
- 2024年12月（連）
- 3.72%
- 2025年12月（連）
- 10.74%
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