マイネット（3928）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,999,060 | -2,066,400 |
| 減価償却費 | 562,600 | 395,318 |
| のれん償却額 | 374,063 | 341,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -71 |
| 支払利息及び社債利息 | 13,777 | 16,877 |
| 減損損失 | 1,756,434 | 970,742 |
| 固定資産除却損 | 2,826 | 2,480 |
| 事業構造改善費用 | － | 293,318 |
| サーバー不正アクセス対策損失 | 205,736 | － |
| 株式交付費 | 470 | 240 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,619 | 4,339 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,282 | 250,631 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -40,355 | 7,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,473 | -56,632 |
| その他 | 87,339 | -33,887 |
| 小計 | 1,162,168 | 107,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 71 |
| 利息の支払額 | -13,777 | -16,877 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -228,337 |
| 不正アクセス補填費用の支払額 | -142,729 | -32,100 |
| 法人税等の支払額 | -50,964 | -202,873 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 270,766 | 42,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,225,503 | -329,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得価格修正による収入 | － | 10,416 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,442,000 | -284,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,000 | -8,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,111 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,847 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,682 | -24,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,975 | -495,524 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 113,011 | 904 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,383 | -15,957 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -450,979 | -77,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,937,009 | -879,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -73,200 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -613,892 | -121,806 |
| 社債の発行による収入 | 2,415,134 | 976,681 |
| 社債の償還による支出 | -322,250 | -844,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 58,769 | 21,513 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,124 | － |
| その他 | -247 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,470,438 | 351,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 758,932 | -857,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,051,001 | 2,193,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
