有価証券報告書-第14期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 12,133,898 | 11,649,841 |
| 売上原価 | 7,429,232 | 7,194,746 |
| 売上総利益 | 4,704,666 | 4,455,095 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,687,557 | 5,229,899 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 17,108 | -774,804 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 39 | 70 |
| 法人税等還付加算金 | 3,251 | 457 |
| 消費税差額等 | 538 | 671 |
| 為替差益 | － | 449 |
| 協賛金収入 | 354 | － |
| その他 | 531 | 241 |
| 営業外収益計 | 4,715 | 1,890 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5,231 | 3,860 |
| 株式交付費 | 470 | 240 |
| 社債発行費 | 34,865 | 23,318 |
| 社債利息 | 8,546 | 13,017 |
| 為替差損 | 854 | － |
| その他 | 948 | 1,568 |
| 営業外費用計 | 50,916 | 42,004 |
| 当期経常損失（△） | -29,092 | -814,917 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,650 | － |
| 投資有価証券売却益 | － | 19,397 |
| 特別利益計 | 1,650 | 19,397 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 2,826 | 2,480 |
| 減損損失 | 1,756,434 | 970,742 |
| 投資有価証券評価損 | 6,619 | 4,339 |
| サーバー不正アクセス対策損失 | 205,736 | － |
| 事業構造改革費用 | － | 293,318 |
| 特別損失計 | 1,971,618 | 1,270,880 |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,999,060 | -2,066,400 |
| 法人税 | 132,704 | 55,275 |
| 法人税等調整額 | 1,125,731 | 287,266 |
| 法人税等合計 | 1,258,436 | 342,542 |
| 四半期純損失（△） | -3,257,497 | -2,408,942 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -3,257,497 | -2,408,942 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,416,880 | 2,262,134 |
| 売上原価 | 191,697 | 138,873 |
| 売上総利益 | 2,225,183 | 2,123,261 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,171,574 | 2,066,217 |
| 全事業営業利益 | 53,609 | 57,043 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5,245 | 5,909 |
| その他 | 474 | 232 |
| 営業外収益計 | 5,719 | 6,141 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,645 | 4,840 |
| 社債利息 | 8,546 | 13,017 |
| 社債発行費 | 34,865 | 23,318 |
| 株式交付費 | 470 | 240 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 224,932 |
| その他 | 772 | 1,510 |
| 営業外費用計 | 49,298 | 267,859 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 10,029 | -204,674 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | － | 19,397 |
| 特別利益計 | － | 19,397 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 2,826 | 2,480 |
| 関係会社株式評価損 | 10,000 | 3,658,882 |
| 投資有価証券評価損 | 6,619 | 4,339 |
| 貸倒引当金繰入額 | 218,139 | － |
| サーバー不正アクセス対策損失 | 52,078 | － |
| 事業構造改革費用 | － | 244,581 |
| 特別損失計 | 289,664 | 3,910,284 |
| 税引前当年度純損失（△） | -279,634 | -4,095,560 |
| 法人税 | 3,788 | 4,707 |
| 法人税等調整額 | -5,645 | 8,913 |
| 法人税等合計 | -1,857 | 13,620 |
| 四半期純損失（△） | -277,777 | -4,109,181 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 2,126,031 | 2,514,629 |
| 退職給付費用 | 17,501 | 39,451 |
| のれん償却額 | 374,063 | 341,969 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 628,066 | 552,962 |
| 退職給付費用 | 6,034 | 10,558 |
| 地代家賃 | 313,510 | 362,318 |
| 支払手数料 | 153,629 | 213,543 |
| 減価償却費 | 28,789 | 31,440 |
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