マイネット（3928）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月27日 15:39
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9288万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億2694万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億335万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 12月期 個別 | 通期 | -268 | 258 | 13 | -10 | - | 70 |
| 2014年 12月期 個別 | 通期 | 58 | -35 | 195 | 23 | - | 288 |
| 2015年 12月期 個別 | 通期 | -102 | -540 | 2,086 | -642 | -84 | 1,732 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 328 | -958 | 1,118 | -630 | -171 | 2,220 | 通期 | 1,097 | -5,757 | 5,475 | -4,660 | -288 | 2,547 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,062 | -500 | -607 | 562 | -412 | 2,502 | 通期 | 1,683 | -600 | -1,338 | 1,083 | -464 | 2,292 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 208 | -1,610 | 1,489 | -1,401 | -16 | 2,380 | 通期 | 1,226 | -1,937 | 1,470 | -712 | -56 | 3,051 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -66 | -145 | 504 | -211 | -79 | 3,344 | 通期 | -330 | -879 | 352 | -1,209 | -24 | 2,194 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 736 | -37 | -592 | 698 | 0 | 2,300 | 通期 | 1,848 | -179 | -1,108 | 1,670 | 0 | 2,756 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 77 | -180 | -39 | -104 | -25 | 2,613 | 通期 | 528 | -15 | 210 | 513 | -17 | 3,479 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -27 | -358 | -278 | -385 | -26 | 2,816 | 通期 | -149 | -1,361 | -26 | -1,509 | -129 | 1,943 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 14 | -96 | -288 | -82 | - | 1,574 | 通期 | 250 | -248 | -415 | 2 | -54 | 1,531 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 63 | -95 | 708 | -32 | -107 | 2,207 | 通期 | 329 | -190 | 720 | 139 | -203 | 2,389 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 412 | -100 | -255 | 312 | -100 | 2,446 | 通期 | 803 | -327 | -493 | 476 | -327 | 2,373 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2013年12月（個）
- -2億6752万
- 2014年12月（個） プラ転
- 5780万
- 2015年12月（個） マイ転
- -1億169万
- 2016年12月（連） プラ転
- 10億9660万
- 2017年12月（連） +53.5%
- 16億8324万
- 2018年12月（連） -27.19%
- 12億2550万
- 2019年12月（連） マイ転
- -3億2993万
- 2020年12月（連） プラ転
- 18億4847万
- 2021年12月（連） -71.44%
- 5億2796万
- 2022年12月（連） マイ転
- -1億4863万
- 2023年12月（連） プラ転
- 2億4999万
- 2024年12月（連） +31.6%
- 3億2900万
- 2025年12月（連） +144.18%
- 8億335万
投資活動によるCF#3
- 2013年12月（個）資金回収
- 2億5789万
- 2014年12月（個）資金投入
- -3468万
- 2015年12月（個）投入+999.99%
- -5億4039万
- 2016年12月（連）投入+965.3%
- -57億5685万
- 2017年12月（連）投入-89.58%
- -5億9987万
- 2018年12月（連）投入+222.9%
- -19億3700万
- 2019年12月（連）投入-54.61%
- -8億7922万
- 2020年12月（連）投入-79.67%
- -1億7870万
- 2021年12月（連）投入-91.62%
- -1496万
- 2022年12月（連）投入+999.99%
- -13億6054万
- 2023年12月（連）投入-81.77%
- -2億4797万
- 2024年12月（連）投入-23.35%
- -1億9006万
- 2025年12月（連）投入+72.02%
- -3億2694万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年12月（個）
- -962万
- 2014年12月（個） プラ転
- 2311万
- 2015年12月（個） マイ転
- -6億4209万
- 2016年12月（連） -625.79%
- -46億6025万
- 2017年12月（連） プラ転
- 10億8336万
- 2018年12月（連） マイ転
- -7億1150万
- 2019年12月（連） -69.94%
- -12億916万
- 2020年12月（連） プラ転
- 16億6976万
- 2021年12月（連） -69.28%
- 5億1299万
- 2022年12月（連） マイ転
- -15億918万
- 2023年12月（連） プラ転
- 202万
- 2024年12月（連） 大幅増
- 1億3894万
- 2025年12月（連） +242.89%
- 4億7641万
設備投資#6#7*
- 2013年12月
- -
- 2014年12月
- -
- 2015年12月（個）
- -8385万
- 2016年12月（連）増加+243.6%
- -2億8810万
- 2017年12月（連）増加+60.92%
- -4億6361万
- 2018年12月（連）減少-87.99%
- -5565万
- 2019年12月（連）減少-56.03%
- -2447万
- 2020年12月（連）減少-99.05%
- -23万
- 2021年12月（連）増加+999.99%
- -1711万
- 2022年12月（連）増加+650.67%
- -1億2850万
- 2023年12月（連）減少-58.34%
- -5353万
- 2024年12月（連）増加+278.46%
- -2億260万
- 2025年12月（連）増加+61.37%
- -3億2694万
現金等#8
- 2013年12月（個）
- 7013万
- 2014年12月（個） +310.73%
- 2億8805万
- 2015年12月（個） +501.37%
- 17億3227万
- 2016年12月（連） +47.03%
- 25億4692万
- 2017年12月（連） -10.01%
- 22億9206万
- 2018年12月（連） +33.11%
- 30億5100万
- 2019年12月（連） -28.1%
- 21億9372万
- 2020年12月（連） +25.62%
- 27億5583万
- 2021年12月（連） +26.24%
- 34億7894万
- 2022年12月（連） -44.14%
- 19億4348万
- 2023年12月（連） -21.25%
- 15億3051万
- 2024年12月（連） +56.12%
- 23億8945万
- 2025年12月（連） -0.69%
- 23億7298万
営業CFマージン
- 2013年12月（個）
- -33.41%
- 2014年12月（個）
- 5.82%
- 2015年12月（個）
- -3.43%
- 2016年12月（連）
- 16.12%
- 2017年12月（連）
- 14.08%
- 2018年12月（連）
- 10.1%
- 2019年12月（連）
- -2.83%
- 2020年12月（連）
- 16.03%
- 2021年12月（連）
- 4.99%
- 2022年12月（連）
- -1.41%
- 2023年12月（連）
- 2.87%
- 2024年12月（連）
- 3.72%
- 2025年12月（連）
- 10.74%
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