マイネット（3928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,031 | 326,837 |
| 減価償却費 | 65,935 | 6,956 |
| のれん償却額 | 6,000 | 23,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -408 | -387 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,354 | 6,689 |
| 為替差損益（△は益） | -5,948 | -9,992 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10,156 | 3,384 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -139,604 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -383,417 | -197,135 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,164 | 307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,397 | 32,190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,334 | 67,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,793 | 3,890 |
| その他 | 449,935 | -193,928 |
| 小計 | 2,348 | 70,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 409 | 388 |
| 利息の支払額 | -8,940 | -6,261 |
| 法人税等の支払額 | -7,390 | -5,184 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 27,389 | 3,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,816 | 63,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -108,241 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -72,494 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,000 | 28,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -103,405 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 71,444 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30 | -360 |
| その他 | － | -14,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,271 | -94,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,500 | -122,298 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -475,000 |
| 社債の償還による支出 | -245,000 | -195,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,500 | 707,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -369,956 | 676,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,573,532 | 2,206,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
