マイネット（3928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326,837 | 192,784 |
| 減価償却費 | 6,956 | 2,148 |
| のれん償却額 | 23,785 | 17,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -387 | -1,070 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,689 | 17,653 |
| 為替差損益（△は益） | -9,992 | 7,019 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,384 | 22,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197,135 | 254,573 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 307 | 5,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,190 | -17,457 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,999 | -26,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,890 | -18,730 |
| その他 | -193,928 | -5,324 |
| 小計 | 70,596 | 449,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388 | 1,071 |
| 利息の支払額 | -6,261 | -17,563 |
| 法人税等の支払額 | -5,184 | -24,778 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 3,558 | 3,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,097 | 411,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -72,494 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,751 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,405 | -100,329 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71,444 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -360 | － |
| その他 | -14,850 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,616 | -100,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -122,298 | 75,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -475,000 | -315,450 |
| 社債の償還による支出 | -195,000 | -145,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 707,702 | -255,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 676,183 | 56,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,206,695 | 2,445,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
