マイネット（3928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,519,634 | 36,883 |
| 減価償却費 | 264,895 | 142,334 |
| のれん償却額 | 81,867 | 24,723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,642 | 24,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -416 |
| 為替差損益（△は益） | 3,835 | -4,289 |
| 支払利息及び社債利息 | 18,056 | 15,555 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 3,315 | 10,070 |
| 減損損失 | 1,098,572 | 156,198 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -139,604 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 22,857 |
| 固定資産除却損 | 133 | 14,183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,426 | -426,545 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 50,456 | 16,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,470 | -105,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,862 | 749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,096 | 146,468 |
| その他 | -141,898 | 323,580 |
| 小計 | -143,265 | 246,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 417 |
| 利息の支払額 | -14,392 | -16,501 |
| 法人税等の支払額 | -111,833 | -7,390 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 120,827 | 27,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -148,632 | 249,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -89,984 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -108,241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,795 | -466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,712 | -53,067 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,207,000 | － |
| その他 | -139 | -8,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,360,548 | -247,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 235,001 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,048 | -160,000 |
| 社債の発行による収入 | 450,307 | － |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -490,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,250 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -99,975 | － |
| 配当金の支払額 | -101,810 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,276 | -414,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,535,457 | -412,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,943,488 | 1,530,512 |
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