マイネット（3928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 471,930 | -1,519,634 |
| 減価償却費 | 138,467 | 264,895 |
| のれん償却額 | 69,817 | 81,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,768 | -3,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -32 |
| 為替差損益（△は益） | -4,961 | 3,835 |
| 支払利息及び社債利息 | 13,764 | 18,056 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 8,812 | 3,315 |
| 減損損失 | 77,780 | 1,098,572 |
| 新株予約権戻入益 | -9,840 | － |
| 固定資産除却損 | 2,260 | 133 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,800 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,490 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,573 | -124,426 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -143,166 | 50,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,537 | 96,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 73,862 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162,434 | -45,096 |
| その他 | 64,047 | -141,898 |
| 小計 | 615,568 | -143,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 32 |
| 利息の支払額 | -8,215 | -14,392 |
| 法人税等の支払額 | -86,243 | -111,833 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 6,825 | 120,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,961 | -148,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -12,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 143,158 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,800 | -12,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,130 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,119 | -33,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,441 | -94,712 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -150,500 | -1,207,000 |
| その他 | 49,003 | -139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,969 | -1,360,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,148 | -176,048 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 450,307 |
| 社債の償還による支出 | -638,750 | -400,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,250 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,975 |
| 配当金の支払額 | － | -101,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,102 | -26,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 723,114 | -1,535,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,478,945 | 1,943,488 |
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