長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	50,200	1.3	―
1年以内に返済予定の長期借入金	45,240	63,440	1.4	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	32,080	51,200	1.4	平成29年～30年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下の通りであります。

2016/03/25 15:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は550,707千円(同177.1%増)となりました。主な増加要因は、事業規模の拡大に伴う買掛金や未払金の増加、短期借入金の増加などによるものであります。
固定負債は51,200千円(同59.6%増)となりました。増加要因は、長期借入金の新規借入によるものであります。
当事業年度末における純資産合計は2,372,904千円(同782.2%増)となりました。増加要因は、公募増資等に伴う資本金・資本剰余金の増加や、当期純利益の計上により利益剰余金が増加したことなどによるものであります。

2016/03/25 15:02

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成26年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 未払金	49,211	49,211	―
(3) 長期借入金	77,320	77,244	△75
負債計	163,042	162,966	△75

当事業年度(平成27年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 短期借入金	50,200	50,200	―
(3) 長期借入金	114,640	114,600	△39
負債計	320,649	320,609	△39

(注) 1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2016/03/25 15:02