長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	70,000	-	1.0	-
1年以内に返済予定の長期借入金	100,000	100,000	2.5	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	150,000	50,000	2.5	2022年3月1日～2022年5月31日
合計	320,000	150,000	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/03/26 15:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年12月31日)	当連結会計年度(2020年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	100,000千円	100,000千円
長期借入金	150,000	50,000
計	250,000	150,000

2021/03/26 15:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)短期借入金	70,000	70,000	-
(4)長期借入金(*1)	250,000	248,989	△1,010
(5)社債(*2)	2,283,250	2,285,737	2,487

(*1)長期借入金には「1年内返済予定の長期借入金」を含めております。
(*2)社債には「1年内償還予定の社債」を含めております。

2021/03/26 15:00