長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	100,000	161,048	1.3	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	50,000	543,199	1.3	2023年1月31日～ 2023年2月28日
合計	150,000	704,247	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2022/03/30 16:50

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年12月31日)	当連結会計年度(2021年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	100,000千円	50,000千円
長期借入金	50,000	-
計	150,000	50,000

2022/03/30 16:50

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末の負債につきましては、前連結会計年度末に比べて465,447千円増加し、2,996,587千円となりました。これは主に、長期借入金の増加(前連結会計年度末比493,199千円の増加)などがあったことによるものであります。
(純資産)

2022/03/30 16:50

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)未払金	321,861	321,861	-
(3)長期借入金(*1)	150,000	149,391	△608
(4)社債(*2)	1,338,750	1,340,591	1,841

(*1)長期借入金には「1年内返済予定の長期借入金」を含めております。
(*2)社債には「1年内償還予定の社債」を含めております。

2022/03/30 16:50