利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において投資活動により使用した資金は、357,661千円となりました(前年同期は180,444千円の支出)。主な支出要因は、長期前払費用の取得330,000千円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動により使用した資金は、277,860千円となりました(前年同期は38,750千円の支出)。主な支出要因は、社債の償還による支出200,000千円、長期借入金の返済による支出105,578千円であり、主な収入要因は短期借入金による収入177,760千円であります。

2022/08/12 17:00