長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動により使用した資金は、277,860千円となりました(前年同期は38,750千円の支出)。主な支出要因は、社債の償還による支出200,000千円、長期借入金の返済による支出105,578千円であり、主な収入要因は短期借入金による収入177,760千円であります。
(3)会計上の見積り及び見積りに用いた仮定

2022/08/12 17:00

#2 金融商品関係、四半期連結財務諸表（連結）

(金融商品関係)
社債及び長期借入金が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
前連結会計年度(2021年12月31日)

2022/08/12 17:00