社債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動により使用した資金は、287,500千円となりました(前年同期は277,860千円の支出)。主な収入要因は、短期借入金の純増減額37,500千円であり、主な支出要因は社債の償還による支出245,000千円であります。
(3)会計上の見積り及び見積りに用いた仮定

2023/08/14 15:50

#2 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2023/08/14 15:50

#3 金融商品関係、四半期連結財務諸表（連結）

(金融商品関係)
社債及び長期借入金が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
前連結会計年度(2022年12月31日)

2023/08/14 15:50