利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において投資活動により使用した資金は、96,271千円となりました(前年同期は357,661千円の支出)。主な収入要因は、投資有価証券の売却による収入12,000千円であり、主な支出要因は連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出108,241千円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動により使用した資金は、287,500千円となりました(前年同期は277,860千円の支出)。主な収入要因は、短期借入金の純増減額37,500千円であり、主な支出要因は社債の償還による支出245,000千円であります。

2023/08/14 15:50