１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	33,600	1.9	-
1年以内に返済予定の長期借入金	620,000	725,392	1.3	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	800,000	708,126	1.5	2027年1月31日～2027年9月30日

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2026/03/27 15:39

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注)1.長期借入金には「1年内返済予定の長期借入金」を含めております。
2.社債には「1年内償還予定の社債」を含めております。

2026/03/27 15:39