区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,650,000	1,280,000	0.3	-
1年以内に返済予定の長期借入金	478,285	447,720	1.3	-
1年以内に返済予定のリース債務	22,308	22,655	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,884,816	1,437,096	1.3	平成29年～平成35年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	39,350	46,996	-	平成29年～平成32年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/07/29 9:17

#3 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
短期借入金	1,100,000千円	840,000千円
1年内返済予定の長期借入金	478,285	447,720
長期借入金	1,884,816	1,437,096
計	3,463,101	2,724,816

2016/07/29 9:17

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は1,056,774千円(前事業年度は527,490千円の使用)となりました。これは主に株式の発行による収入1,928,803千円(前事業年度-)、長期借入金の返済による支出478,285千円(前事業年度517,997千円)及び短期借入金の純減額370,000千円(前事業年度230,000千円)などによるものです。

2016/07/29 9:17

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は251,224千円減少し、6,786,649千円(前事業年度比3.6%減)となりました。これは主に前受金が409,326千円増加(前事業年度比13.7%増)した反面、短期借入金が370,000千円減少(前事業年度比22.4%減)及び未払金が129,042千円減少(前事業年度比34.3%減)したことなどによります。
固定負債は363,396千円減少し、2,275,462千円(前事業年度比13.8%減)となりました。これは主に長期借入金が447,720千円減少(前事業年度比23.8%減)したことなどによります。
(純資産の部)

2016/07/29 9:17

#6 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成27年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	1,650,000	1,650,000	-
(3)長期借入金(注)	2,363,101	2,386,972	23,871
負債計	4,699,520	4,723,392	23,871

(注)長期借入金には、1年内返済予定のものが含まれております。
当事業年度(平成28年3月31日)

2016/07/29 9:17