キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 12:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6725万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億2060万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1874万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 通期 | 1,493 | -777 | -527 | 716 | - | 667 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 563 | -285 | -348 | 278 | - | 597 | 通期 | 1,077 | -1,825 | 1,057 | -748 | -318 | 976 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 508 | -701 | 93 | -192 | -365 | 877 | 通期 | 792 | -406 | 130 | 387 | - | 1,492 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 694 | -1,641 | 618 | -947 | -1,586 | 1,163 | 通期 | 1,089 | -1,940 | 871 | -851 | - | 1,503 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 487 | -307 | -28 | 180 | -253 | 1,642 | 通期 | 900 | -1,123 | 276 | -224 | -1,621 | 1,530 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 819 | -533 | -278 | 287 | -380 | 1,507 | 通期 | 522 | -870 | 156 | -348 | -1,202 | 1,306 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,081 | -249 | 1,359 | -1,329 | -191 | 1,347 | 通期 | -718 | -370 | 1,298 | -1,088 | -196 | 1,533 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 851 | -236 | -907 | 615 | -110 | 1,251 | 通期 | 1,731 | -317 | -1,334 | 1,414 | -355 | 1,640 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 363 | -697 | -138 | -334 | - | 1,255 | 通期 | 1,063 | -1,494 | 11 | -431 | -1,243 | 1,254 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 321 | -219 | -67 | 102 | - | 1,336 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- 7億1595万
- 2016年3月（個） マイ転
- -7億4777万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3億8650万
- 2018年3月（連） マイ転
- -8億5085万
- 2019年3月（連）
- -2億2369万
- 2020年3月（連） -55.48%
- -3億4779万
- 2021年3月（連） -212.71%
- -10億8759万
- 2022年3月（連） プラ転
- 14億1380万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4億3073万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 11.42%
- 2016年3月（個）
- 7.69%
- 2017年3月（連）
- 5.11%
- 2018年3月（連）
- 6.65%
- 2019年3月（連）
- 5.34%
- 2020年3月（連）
- 2.86%
- 2021年3月（連）
- -5.07%
- 2022年3月（連）
- 9.32%
- 2023年3月（連）
- 5.38%