キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:37
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億9084万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6億7566万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億2055万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 508 | -701 | 93 | -192 | -365 | 877 | 通期 | 792 | -406 | 130 | 387 | - | 1,492 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 694 | -1,641 | 618 | -947 | -1,586 | 1,163 | 通期 | 1,089 | -1,940 | 871 | -851 | - | 1,503 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 487 | -307 | -28 | 180 | -253 | 1,642 | 通期 | 900 | -1,123 | 276 | -224 | -1,621 | 1,530 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 819 | -533 | -278 | 287 | -380 | 1,507 | 通期 | 522 | -870 | 156 | -348 | -1,202 | 1,306 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,081 | -249 | 1,359 | -1,329 | -191 | 1,347 | 通期 | -718 | -370 | 1,298 | -1,088 | -196 | 1,533 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 851 | -236 | -907 | 615 | -110 | 1,251 | 通期 | 1,731 | -317 | -1,334 | 1,414 | -355 | 1,640 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 363 | -697 | -138 | -334 | - | 1,255 | 通期 | 1,063 | -1,494 | 11 | -431 | -1,243 | 1,254 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 321 | -219 | -67 | 102 | - | 1,336 | 通期 | 699 | -688 | 50 | 11 | -686 | 1,362 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -89 | -634 | 266 | -723 | - | 994 | 通期 | 549 | -1,092 | 89 | -543 | -588 | 978 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 621 | 676 | -991 | 1,296 | - | 1,231 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 3億8650万
- 2018年3月（連） マイ転
- -8億5085万
- 2019年3月（連）
- -2億2369万
- 2020年3月（連） -55.48%
- -3億4779万
- 2021年3月（連） -212.71%
- -10億8759万
- 2022年3月（連） プラ転
- 14億1380万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4億3073万
- 2024年3月（連） プラ転
- 1134万
- 2025年3月（連） マイ転
- -5億4337万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -16億2101万
- 2020年3月（連）
- -12億178万
- 2021年3月（連）
- -1億9636万
- 2022年3月（連） -81.03%
- -3億5548万
- 2023年3月（連） -249.68%
- -12億4306万
- 2024年3月（連）
- -6億8647万
- 2025年3月（連）
- -5億8756万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.11%
- 2018年3月（連）
- 6.65%
- 2019年3月（連）
- 5.34%
- 2020年3月（連）
- 2.86%
- 2021年3月（連）
- -5.07%
- 2022年3月（連）
- 9.32%
- 2023年3月（連）
- 5.38%
- 2024年3月（連）
- 3.42%
- 2025年3月（連）
- 2.75%
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