一蔵（6186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 19,914 | -1,333,415 |
| 減価償却費 | 544,537 | 575,150 |
| 減損損失 | 32,980 | 1,306,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73,480 | 73,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,913 | 46,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,525 | -7,934 |
| 支払利息 | 39,405 | 51,101 |
| 為替差損益（△は益） | 8,502 | -109,425 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,840 | － |
| 固定資産除却損 | 16,937 | 44,835 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -964 | -176,809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,228 | 81,509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,302 | 143,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,801 | -51,961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,215 | 109,044 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -84,343 | 850,138 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -14,853 |
| その他 | 30,256 | -210,730 |
| 小計 | 624,797 | 1,376,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,349 | 7,934 |
| 利息の支払額 | -41,786 | -47,679 |
| 法人税等の支払額 | -45,411 | -45,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 548,949 | 1,291,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,054,031 | -1,515,216 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,690,626 | 1,318,926 |
| 固定資産の取得による支出 | -826,270 | -326,598 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,141 | 1,035,595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,940 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,490 | 166 |
| その他 | -57,222 | 15,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,092,325 | 528,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 740,000 | -860,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -674,786 | -692,735 |
| リース債務の返済による支出 | -21,885 | -18,988 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10 |
| 配当金の支払額 | -154,317 | -77,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,010 | -1,548,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,694 | 54,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -383,672 | 325,799 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 978,297 | 1,304,097 |
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