一蔵（6186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 285,734 | 19,914 |
| 減価償却費 | 561,132 | 544,537 |
| 減損損失 | 52,682 | 32,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 73,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,823 | -10,913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -135 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,464 | -10,525 |
| 支払利息 | 21,790 | 39,405 |
| 為替差損益（△は益） | -54,655 | 8,502 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,400 | -36,840 |
| 固定資産除却損 | 3,599 | 16,937 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,628 | 95,228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,312 | -29,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,042 | -97,801 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,180 | 34,215 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -68,488 | -84,343 |
| その他 | 53,388 | 30,256 |
| 小計 | 753,928 | 624,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,464 | 11,349 |
| 利息の支払額 | -20,832 | -41,786 |
| 法人税等の支払額 | -45,463 | -45,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 699,097 | 548,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -232,154 | -2,054,031 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,400 | 1,690,626 |
| 固定資産の取得による支出 | -513,139 | -826,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,100 | 48,940 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 3,141 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,237 | 2,490 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| その他 | -14,201 | -57,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -687,756 | -1,092,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -580,000 | 740,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -581,490 | -674,786 |
| リース債務の返済による支出 | -22,436 | -21,885 |
| 配当金の支払額 | -115,750 | -154,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,323 | 89,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,833 | 70,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,496 | -383,672 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,361,969 | 978,297 |
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