一蔵（6186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 554,005 | 285,734 |
| 減価償却費 | 519,685 | 561,132 |
| 減損損失 | 10,652 | 52,682 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,709 | 4,823 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,607 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -225 | -135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,425 | -11,464 |
| 助成金収入 | -4,708 | － |
| 支払利息 | 22,554 | 21,790 |
| 為替差損益（△は益） | -3,315 | -54,655 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,400 |
| 固定資産除却損 | 5,569 | 3,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,152 | -25,628 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -78,323 | -45,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,969 | 25,042 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133,629 | -38,180 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 253,065 | -68,488 |
| その他 | -26,287 | 53,388 |
| 小計 | 1,116,538 | 753,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,521 | 11,464 |
| 助成金の受取額 | 4,708 | － |
| 利息の支払額 | -22,893 | -20,832 |
| 法人税等の支払額 | -40,564 | -45,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,063,310 | 699,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -244,850 | -232,154 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,400 | 44,400 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,136,636 | -513,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,987 | 4,237 |
| その他 | 39,050 | -14,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,494,049 | -687,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -310,000 | -580,000 |
| 長期借入れによる収入 | 944,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -524,726 | -581,490 |
| リース債務の返済による支出 | -21,439 | -22,436 |
| 配当金の支払額 | -77,191 | -115,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,642 | 50,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,278 | 45,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -385,818 | 107,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,254,472 | 1,361,969 |
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