一蔵（6186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 513,853 | 554,005 |
| 減価償却費 | 504,587 | 519,685 |
| 減損損失 | 107,741 | 10,652 |
| のれん償却額 | 6,194 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,240 | 47,709 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 867 | -15,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -390 | -225 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -30,311 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,553 | -6,425 |
| 助成金収入 | -58,486 | -4,708 |
| 支払利息 | 21,683 | 22,554 |
| 為替差損益（△は益） | -72,036 | -3,315 |
| 固定資産除却損 | 3,620 | 5,569 |
| 和解金 | 17,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,803 | -55,152 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,350 | -78,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,899 | 26,969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 288,104 | -133,629 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 381,657 | 253,065 |
| その他 | -39,703 | -26,287 |
| 小計 | 1,629,314 | 1,116,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,562 | 5,521 |
| 助成金の受取額 | 73,953 | 4,708 |
| 利息の支払額 | -21,472 | -22,893 |
| 和解金の支払額 | -17,500 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -40,564 |
| 法人税等の還付額 | 52,771 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,730,629 | 1,063,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -315,173 | -244,850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114,708 | 44,400 |
| 固定資産の取得による支出 | -254,347 | -1,136,636 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,987 | 3,987 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| その他 | -65,995 | 39,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,821 | -1,494,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,010,000 | -310,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 944,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -468,984 | -524,726 |
| リース債務の返済による支出 | -15,911 | -21,439 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -38,595 | -77,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,333,509 | 10,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,645 | 34,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,944 | -385,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,640,291 | 1,254,472 |
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