一蔵（6186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,984,520 | 513,853 |
| 減価償却費 | 562,265 | 504,587 |
| 減損損失 | 437,962 | 107,741 |
| レンタル商品の償却 | 460,247 | 428,763 |
| のれん償却額 | 24,778 | 6,194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,664 | 40,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 867 | 867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,590 | -390 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,794 | -30,311 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -51,767 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,791 | -12,553 |
| 助成金収入 | -311,039 | -58,486 |
| 支払利息 | 23,340 | 21,683 |
| 為替差損益（△は益） | -46,935 | -72,036 |
| 商品評価損 | 173,085 | 209,894 |
| 商品減耗損 | 3,481 | 2,725 |
| 商品廃棄損 | 3,431 | 12,141 |
| 固定資産除却損 | 4,682 | 3,620 |
| 和解金 | － | 17,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289,927 | -64,803 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -424,629 | -711,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,817 | 79,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,512 | 288,104 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 639,405 | 381,657 |
| その他 | -26,105 | -39,703 |
| 小計 | -816,994 | 1,629,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,505 | 13,562 |
| 助成金の受取額 | 287,056 | 73,953 |
| 利息の支払額 | -23,853 | -21,472 |
| 和解金の支払額 | － | -17,500 |
| 法人税等の支払額 | -173,551 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 52,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -717,838 | 1,730,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -277,606 | -315,173 |
| 定期預金の払戻による収入 | 154,000 | 114,708 |
| 固定資産の取得による支出 | -299,325 | -254,347 |
| 固定資産の売却による収入 | 25,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,861 | 3,987 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| その他 | 24,316 | -65,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,753 | -316,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,790,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,010,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -430,092 | -468,984 |
| リース債務の返済による支出 | -22,832 | -15,911 |
| 自己株式の処分による収入 | 38,443 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -77,158 | -38,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,298,360 | -1,333,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,424 | 26,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,193 | 106,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,533,346 | 1,640,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
