一蔵（6186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 268,525 | -1,984,520 |
| 減価償却費 | 591,816 | 562,265 |
| 減損損失 | 15,544 | 437,962 |
| レンタル商品の償却 | 482,112 | 460,247 |
| のれん償却額 | 24,778 | 24,778 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90,104 | 39,664 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 867 | 867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -780 | -1,590 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 26,822 | 3,794 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 51,767 | -51,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,000 | -9,791 |
| 助成金収入 | － | -311,039 |
| 支払利息 | 19,412 | 23,340 |
| 為替差損益（△は益） | 35,638 | -46,935 |
| 商品評価損 | 131,308 | 173,085 |
| 商品減耗損 | 3,691 | 3,481 |
| 商品廃棄損 | 6,290 | 3,431 |
| 固定資産除却損 | 4,911 | 4,682 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 218 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 388,519 | -289,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -888,355 | -424,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 358 | 46,817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,725 | -94,512 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -315,930 | 639,405 |
| その他 | -73,737 | -26,105 |
| 小計 | 837,157 | -816,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,000 | 9,505 |
| 助成金の受取額 | － | 287,056 |
| 利息の支払額 | -20,133 | -23,853 |
| 法人税等の支払額 | -303,024 | -173,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 522,001 | -717,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -291,306 | -277,606 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,000 | 154,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -536,001 | -299,325 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,055 | 25,000 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 936 | 3,861 |
| その他 | -111,481 | 24,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -869,798 | -369,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 690,000 | 1,790,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -475,887 | -430,092 |
| リース債務の返済による支出 | -18,283 | -22,832 |
| 自己株式の処分による収入 | 37,002 | 38,443 |
| 配当金の支払額 | -77,040 | -77,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155,792 | 1,298,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,705 | 16,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223,710 | 227,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,306,152 | 1,533,346 |
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