一蔵（6186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 327,736 | 268,525 |
| 減価償却費 | 527,851 | 591,816 |
| 減損損失 | 281,135 | 15,544 |
| レンタル商品の償却 | 476,324 | 482,112 |
| のれん償却額 | 24,778 | 24,778 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,195 | 90,104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,606 | 867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -335 | -780 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 26,822 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 51,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,225 | -8,000 |
| 支払利息 | 21,453 | 19,412 |
| 為替差損益（△は益） | -10,145 | 35,638 |
| 商品評価損 | 160,039 | 131,308 |
| 商品減耗損 | 4,288 | 3,691 |
| 商品廃棄損 | 8,880 | 6,290 |
| 固定資産除却損 | 1,378 | 4,911 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -383 | 218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,665 | 388,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -940,519 | -888,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,512 | 358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 127,847 | -18,725 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 353,018 | -315,930 |
| その他 | -49,536 | -73,737 |
| 小計 | 1,182,235 | 837,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,225 | 8,000 |
| 利息の支払額 | -21,253 | -20,133 |
| 法人税等の支払額 | -268,496 | -303,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 899,711 | 522,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -291,587 | -291,306 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,000 | 84,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -794,780 | -536,001 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,351 | 4,055 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 749 | 936 |
| その他 | -123,143 | -111,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,123,409 | -869,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 690,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -576,225 | -475,887 |
| リース債務の返済による支出 | -25,572 | -18,283 |
| 自己株式の処分による収入 | 37,224 | 37,002 |
| 配当金の支払額 | -159,392 | -77,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276,034 | 155,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,883 | -31,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,451 | -223,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,529,863 | 1,306,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
