一蔵（6186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 526,878 | 219,953 |
| 減価償却費 | 210,193 | 231,134 |
| レンタル商品の償却 | 223,409 | 226,471 |
| のれん償却額 | 6,194 | 12,389 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,824 | 17,415 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,264 | 5,003 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,842 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,508 | -2,983 |
| 支払利息 | 13,844 | 10,905 |
| 商品評価損 | 38,594 | 38,569 |
| 商品減耗損 | 947 | 1,859 |
| 有形固定資産除却損 | 2,261 | 2,291 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,066 | 192,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -299,124 | -444,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,628 | -109,092 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,579 | -56,464 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 128,865 | 547,282 |
| その他 | 36,811 | 26,852 |
| 小計 | 781,626 | 919,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,679 | 2,973 |
| 利息の支払額 | -13,661 | -10,285 |
| 法人税等の支払額 | -263,168 | -218,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,477 | 694,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -124,343 | -121,177 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 84,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -364,738 | -1,586,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 499 | 499 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -178,642 | － |
| その他 | -33,355 | -18,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700,571 | -1,641,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 760,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 426,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,460 | -202,267 |
| リース債務の返済による支出 | -12,546 | -16,409 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -125,410 |
| 配当金の支払額 | -191,705 | -224,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,288 | 618,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,806 | -328,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 876,801 | 1,163,288 |
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