一蔵（6186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142,808 | 170,339 |
| 減価償却費 | 260,221 | 293,228 |
| レンタル商品の償却 | 233,010 | 238,043 |
| のれん償却額 | 12,389 | 12,389 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,838 | 16,434 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 563 | 433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,555 | 850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,607 | -3,630 |
| 支払利息 | 11,160 | 9,967 |
| 為替差損益（△は益） | － | 41,466 |
| 商品評価損 | 62,565 | 47,723 |
| 商品減耗損 | 1,909 | 2,593 |
| 有形固定資産除却損 | 1,378 | 477 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | 217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,348 | 142,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -458,185 | -389,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,344 | 12,289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,371 | -68,657 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 333,040 | 485,391 |
| その他 | -124,166 | -32,862 |
| 小計 | 620,845 | 979,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,597 | 3,732 |
| 利息の支払額 | -11,201 | -10,681 |
| 法人税等の支払額 | -126,373 | -153,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,867 | 819,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -134,874 | -148,982 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,000 | 84,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,717 | -380,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 287 | 4,056 |
| 貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 499 | － |
| その他 | -4,079 | -76,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,884 | -532,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322,714 | -251,021 |
| リース債務の返済による支出 | -13,821 | -10,582 |
| 自己株式の処分による収入 | 18,058 | 20,163 |
| 配当金の支払額 | -159,392 | -77,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,869 | -278,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,828 | -31,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,284 | -22,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,529,863 | 1,507,075 |
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