一蔵（6186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 170,339 | -1,960,677 |
| 減価償却費 | 293,228 | 287,470 |
| 減損損失 | － | 7,822 |
| レンタル商品の償却 | 238,043 | 236,108 |
| のれん償却額 | 12,389 | 12,389 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,434 | 16,564 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 433 | 433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 850 | -470 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17,141 | 7,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,630 | -4,452 |
| 支払利息 | 9,967 | 12,050 |
| 為替差損益（△は益） | 41,466 | -6,353 |
| 商品評価損 | 47,723 | 83,560 |
| 商品減耗損 | 2,593 | 2,531 |
| 有形固定資産除却損 | 477 | 1,090 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 217 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,675 | -208,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -389,849 | -237,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,289 | -141,702 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,657 | -152,171 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 485,391 | 1,058,892 |
| その他 | -50,003 | -20,674 |
| 小計 | 979,524 | -1,005,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,732 | 4,442 |
| 利息の支払額 | -10,681 | -12,316 |
| 法人税等の支払額 | -153,187 | -67,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 819,387 | -1,080,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -148,982 | -142,285 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,000 | 84,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -380,071 | -191,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,056 | － |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,867 |
| その他 | -76,657 | -936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -532,655 | -248,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | 1,640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,021 | -225,966 |
| リース債務の返済による支出 | -10,582 | -10,572 |
| 自己株式の処分による収入 | 20,163 | 32,903 |
| 配当金の支払額 | -77,040 | -77,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,480 | 1,359,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,039 | 10,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,787 | 40,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,306,152 | 1,346,629 |
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