一蔵（6186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,960,677 | -460,553 |
| 減価償却費 | 287,470 | 253,119 |
| 減損損失 | 7,822 | － |
| レンタル商品の償却 | 236,108 | 215,508 |
| のれん償却額 | 12,389 | 6,194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,564 | 16,289 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 433 | 433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -470 | -390 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,366 | -30,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,452 | -6,513 |
| 支払利息 | 12,050 | 10,845 |
| 為替差損益（△は益） | -6,353 | -13,421 |
| 商品評価損 | 83,560 | 104,760 |
| 商品減耗損 | 2,531 | 2,126 |
| 有形固定資産除却損 | 1,090 | 2,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,362 | 166,839 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -237,033 | -501,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,702 | -58,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -152,171 | 51,510 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,058,892 | 1,063,413 |
| その他 | -20,674 | -19,491 |
| 小計 | -1,005,615 | 802,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,442 | 6,513 |
| 利息の支払額 | -12,316 | -10,534 |
| 法人税等の支払額 | -67,181 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 52,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,080,670 | 850,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -142,285 | -214,936 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,000 | 114,708 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,280 | -109,919 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,867 | 1,993 |
| その他 | -936 | -27,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,635 | -235,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,640,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -840,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,966 | -220,602 |
| リース債務の返済による支出 | -10,572 | -7,697 |
| 自己株式の処分による収入 | 32,903 | － |
| 配当金の支払額 | -77,158 | -38,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,359,207 | -906,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,575 | 9,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,476 | -282,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,346,629 | 1,250,774 |
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