一蔵（6186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -460,553 | -279,061 |
| 減価償却費 | 253,119 | 248,427 |
| レンタル商品の償却 | 215,508 | 217,218 |
| のれん償却額 | 6,194 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,289 | 16,350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 433 | -15,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -390 | -225 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -30,311 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,513 | -3,314 |
| 支払利息 | 10,845 | 11,455 |
| 為替差損益（△は益） | -13,421 | -45,165 |
| 商品評価損 | 104,760 | 104,682 |
| 商品減耗損 | 2,126 | 1,185 |
| 固定資産除却損 | 2,047 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,839 | 118,203 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -501,497 | -578,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,881 | -141,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,510 | -205,896 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,063,413 | 912,951 |
| その他 | -19,491 | 50,014 |
| 小計 | 802,028 | 411,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,513 | 3,314 |
| 利息の支払額 | -10,534 | -11,746 |
| 法人税等の支払額 | － | -40,061 |
| 法人税等の還付額 | 52,816 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 850,824 | 362,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -214,936 | -144,622 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114,708 | 44,400 |
| 固定資産の取得による支出 | -109,919 | -638,218 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,993 | 1,993 |
| その他 | -27,772 | 39,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,926 | -697,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -840,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 744,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,602 | -244,956 |
| リース債務の返済による支出 | -7,697 | -10,221 |
| 配当金の支払額 | -38,595 | -77,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -906,894 | -138,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,425 | 87,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282,571 | -385,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,250,774 | 1,254,630 |
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