一蔵（6186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -279,061 | -427,273 |
| 減価償却費 | 248,427 | 267,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,350 | 19,958 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,607 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -225 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,314 | -5,496 |
| 支払利息 | 11,455 | 10,752 |
| 為替差損益（△は益） | -45,165 | -42,303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,400 |
| 固定資産除却損 | 78 | 2,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,203 | 148,129 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -254,915 | -86,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,899 | -91,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -205,896 | -73,642 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 912,951 | 580,691 |
| その他 | 50,014 | 77,561 |
| 小計 | 411,396 | 370,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,314 | 5,478 |
| 利息の支払額 | -11,746 | -10,912 |
| 法人税等の支払額 | -40,061 | -44,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,902 | 320,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -144,622 | -119,924 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,400 | 44,400 |
| 固定資産の取得による支出 | -638,218 | -141,364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,993 | 2,743 |
| その他 | 39,112 | -27,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -697,334 | -218,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,000 | -360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 744,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,956 | -280,638 |
| リース債務の返済による支出 | -10,221 | -11,218 |
| 配当金の支払額 | -77,191 | -115,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,368 | -67,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87,139 | 47,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -385,660 | 81,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,254,472 | 1,336,401 |
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