一蔵（6186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -427,273 | -909,761 |
| 減価償却費 | 267,750 | 254,136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,958 | 6,078 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,496 | -5,313 |
| 支払利息 | 10,752 | 16,089 |
| 為替差損益（△は益） | -42,303 | 11,871 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,400 | － |
| 固定資産除却損 | 2,866 | 6,060 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,129 | 243,646 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -86,249 | -91,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,766 | -157,353 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,340 | -73,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,642 | -74,290 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 580,691 | 832,501 |
| その他 | 60,221 | -89,865 |
| 小計 | 370,579 | -31,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,478 | 5,212 |
| 利息の支払額 | -10,912 | -17,767 |
| 法人税等の支払額 | -44,536 | -44,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,608 | -88,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -119,924 | -404,870 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,400 | 341,771 |
| 固定資産の取得による支出 | -141,364 | -427,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,743 | 1,494 |
| その他 | -27,701 | -48,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,746 | -634,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -360,000 | 670,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,218 | -11,218 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,638 | -338,720 |
| 配当金の支払額 | -115,394 | -154,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,251 | 265,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,317 | 89,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,928 | -367,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,336,401 | 994,382 |
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