一蔵（6186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -909,761 | -789,197 |
| 減価償却費 | 254,136 | 281,043 |
| 減損損失 | － | 37,904 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,078 | 23,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -159 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,313 | -2,610 |
| 支払利息 | 16,089 | 27,390 |
| 為替差損益（△は益） | 11,871 | -10,624 |
| 固定資産除却損 | 6,060 | 509 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -867 | -176,809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243,646 | 180,591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -91,425 | -132,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,353 | -97,859 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -73,206 | -18,996 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,290 | -50,430 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 832,501 | 1,444,013 |
| その他 | -89,865 | -27,484 |
| 小計 | -31,858 | 688,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,212 | 2,607 |
| 利息の支払額 | -17,767 | -26,386 |
| 法人税等の支払額 | -44,457 | -43,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,872 | 620,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -404,870 | -714,640 |
| 定期預金の払戻による収入 | 341,771 | 619,965 |
| 固定資産の取得による支出 | -427,764 | -264,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,013 | 1,035,595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,494 | 166 |
| その他 | -48,029 | -747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -634,386 | 675,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 670,000 | -660,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,218 | -9,805 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -338,720 | -343,867 |
| 配当金の支払額 | -154,190 | -77,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265,871 | -990,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89,799 | -52,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -367,587 | 253,150 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 994,382 | 1,231,447 |
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