1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 事業等のリスク

(注)1.有利子負債残高は、金融機関からの短期及び長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)、社債、リース債務及び長期リース債務の合計であります。
2.有利子負債依存度は、有利子負債残高を総資産で除した数値を記載しております。

2018/06/22 15:51

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,100,000	2,220,000	0.2	-
1年以内に返済予定の長期借入金	408,987	532,605	1.0	-
1年以内に返済予定のリース債務	32,140	25,572	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2018/06/22 15:51

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
短期借入金	1,800,000千円	1,620,000千円
1年内返済予定の長期借入金	408,987	372,609
長期借入金	1,006,649	825,710

2018/06/22 15:51