利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は1,088,655千円となり、前年同期と比べ296,239千円増加いたしました。これは主に前受金の増減額が583,965千円、たな卸資産の増減額が212,099千円増加した一方で、税金等調整前当期純利益が272,169千円、仕入債務の増減額が115,720千円減少したこと及び出資金償還益が106,546千円あったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,939,505千円となり、前年同期と比べ1,533,594千円増加いたしました。これは主に有価証券の償還による収入が1,200,000千円減少したこと、固定資産の取得による支出が438,706千円増加したことによります。

2018/06/22 15:51