財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は1,939,505千円となり、前年同期と比べ1,533,594千円増加いたしました。これは主に有価証券の償還による収入が1,200,000千円減少したこと、固定資産の取得による支出が438,706千円増加したことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は871,488千円となり、前年同期と比べ741,476千円増加いたしました。これは主に長期借入れによる収入が1,626,860千円増加した一方で、、短期借入による収入が700,000千円減少したこと及び自己株式の取得による支出が127,515千円あったことによります。

2018/06/22 15:51