営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

当社グループは、これまで新規出店にかかる設備投資等を、金融機関からの借入等により調達して参りました。有利子負債残高、有利子負債依存度及び支払利息の推移は下表のとおりであります。
今後は、営業活動によるキャッシュ・フローの拡大から生み出される余剰資金等により、有利子負債依存度の改善を進め、財務体質の強化に努める方針ではありますが、新たな設備投資等に伴う金融機関からの借入の増加や、金融情勢の変動により金利が大幅に上昇した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

2018/06/22 15:51

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,088,655千円となり、前年同期と比べ296,239千円増加いたしました。これは主に前受金の増減額が583,965千円、たな卸資産の増減額が212,099千円増加した一方で、税金等調整前当期純利益が272,169千円、仕入債務の増減額が115,720千円減少したこと及び出資金償還益が106,546千円あったことによります。

2018/06/22 15:51