営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(キャッシュ・フローの状況)
営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加などにより、2,945億94百万円の支出(前連結会計年度は 2,476億95百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得などにより、739億43百万円の支出(前連結会計年度は 1,483億80百万円の支出)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いや自己株式の取得などにより、121億37百万円の支出(前連結会計年度は 97億14百万円の支出)となりました。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、期中 3,806億83百万円減少して 2兆5,152億1百万円となりました。
なお、設備投資の資金調達の方法は自己資金であり、設備投資については、「第3 設備の状況」に記載しております。

2020/06/22 9:35