営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(キャッシュ・フローの状況)
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加などにより、2兆391億9百万円の収入(前連結会計年度は 2,945億94百万円の支出)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得などにより、4,805億86百万円の支出(前連結会計年度は 739億43百万円の支出)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行などにより、5億5百万円の収入(前連結会計年度は 121億37百万円の支出)となりました。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、期中 1兆5,590億36百万円増加して 4兆742億38百万円となりました。
なお、生産性向上のための構造改革に係る投資、経営基盤強化のための戦略的投資、並びに株主還元等は自己資金で対応する予定であります。

2021/06/23 9:31