キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 63,636 | 79,200 |
| 減価償却費 | 6,100 | 6,634 |
| 減損損失 | 134 | 3 |
| のれん償却額 | － | 370 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -567 | -588 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,937 | -3,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -316 | -284 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -56 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 71 | -267 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,501 | -2,466 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -223 | -183 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -49 | 491 |
| 資金運用収益 | -129,673 | -169,309 |
| 資金調達費用 | 30,724 | 45,123 |
| 有価証券関係損益（△） | -940 | 11,008 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -2 | -57 |
| 為替差損益（△は益） | 18,444 | 805 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 426 | 320 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 229 | 115 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -6 | -6 |
| 貸出金の純増（△）減 | 149,377 | -242,464 |
| 預金の純増減（△） | -434,506 | -272,531 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -118,875 | 58,178 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 46,345 | -258,809 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 22,305 | 11,031 |
| コールローン等の純増（△）減 | -818 | 20,229 |
| コールマネー等の純増減（△） | -132,983 | 13,741 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | － | -92,904 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -3,070 | -25,924 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,850 | -6,523 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 334 | -293 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 2,507 | -1,001 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 2,223 | 2,881 |
| 資金運用による収入 | 134,681 | 167,418 |
| 資金調達による支出 | -28,788 | -39,743 |
| その他 | 97,693 | -4,711 |
| 小計 | -272,351 | -704,080 |
| 法人税等の支払額 | -6,451 | -28,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -278,803 | -732,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -418,597 | -693,165 |
| 有価証券の売却による収入 | 234,132 | 346,283 |
| 有価証券の償還による収入 | 238,166 | 226,712 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,599 | -4,753 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,800 | -5,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,068 | -5,729 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -54,484 |
| その他 | 454 | 530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,971 | -189,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -8,573 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -13,998 | -18,302 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,444 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,444 | -27,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259,276 | -949,209 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,766,632 | 3,403,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
