営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(キャッシュ・フローの状況)
営業活動によるキャッシュ・フローは、コールマネー等の減少や貸出金の増加などにより、2兆2,174億87百万円の支出(前連結会計年度は 9,655億40百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却や償還などにより、374億79百万円の収入(前連結会計年度は 1,480億46百万円の支出)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いや劣後特約付社債の償還などにより、510億25百万円の支出(前連結会計年度は 569億34百万円の支出)となりました。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、期中 2兆2,310億33百万円減少して 4兆259億8百万円となりました。
なお、ビジネス領域の強化・拡大のための戦略的投資やお客さまの利便性向上に向けたIT・デジタル投資、株主還元等は自己資金で対応する予定であります。

2026/06/17 16:28