ZMP（7316）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 15:04
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -58,299 | -195,807 |
| 減価償却費 | 5,463 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | |
| 支払利息 | － | |
| 株式交付費 | 1,055 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 238 | |
| 株式公開関連費用 | 2,000 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,981 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,969 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,310 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -202 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,195 | |
| その他 | 2,660 | |
| 小計 | -51,370 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -4,451 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,639 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,954 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 324 | |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -349,090 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,000 | |
| 敷金の差入による支出 | -14,674 | |
| その他 | 110 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386,284 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | |
| 株式の発行による収入 | 315,534 | |
| 株式公開関連費用の支出 | -2,000 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,405 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 314,940 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,952 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 660,733 |
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